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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 382.00 | 83 794.00 | 86 588.00 | 170 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 129.00 | 85 524.00 | 170 605.00 | 256 129.00 |
060 Stock marchandises | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
072 Créances – Autres | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
084 Disponibilités | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
110 Total général Actif | 403 744.00 | 85 524.00 | 318 220.00 | 403 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 457.00 | 333 350.00 | | 435 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 511.00 | 176 840.00 | | 86 511.00 |
230 Autres produits | 6 082.00 | 126.00 | | 6 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 049.00 | 510 317.00 | | 528 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 252.00 | 292 412.00 | | 305 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | -430.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 79 559.00 | 69 550.00 | | 79 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 4 505.00 | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 835.00 | 64 504.00 | | 63 835.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | 17 903.00 | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 831.00 | 19 205.00 | | 23 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 784.00 | 488.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 2 785.00 | 7 266.00 | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 269.00 | 475 403.00 | | 495 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 780.00 | 34 913.00 | | 32 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | 2 170.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 527.00 | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 069.00 | 27 156.00 | | 26 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 199.00 | | | 247 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 784.00 | | | 784.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 488.00 | | | 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |