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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 380.00 | 7 393.00 | 1 987.00 | 9 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 900.00 | 176 780.00 | 72 120.00 | 248 900.00 |
040 Immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 077.00 | 184 173.00 | 170 903.00 | 355 077.00 |
060 Stock marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
072 Créances – Autres | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
084 Disponibilités | 270 169.00 | | 270 169.00 | 270 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 130.00 | | 344 130.00 | 344 130.00 |
110 Total général Actif | 699 206.00 | 184 173.00 | 515 033.00 | 699 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 275.00 | 538 653.00 | | 504 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 940.00 | 102 647.00 | | 97 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 53 060.00 | 15 401.00 | | 53 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 275.00 | 661 201.00 | | 655 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 136.00 | 385 621.00 | | 297 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 590.00 | -11 860.00 | | 8 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | 686.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 129 176.00 | 118 557.00 | | 129 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 206.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 832.00 | 86 799.00 | | 77 832.00 |
252 Charges sociales | 15 028.00 | 14 711.00 | | 15 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 483.00 | 35 158.00 | | 31 483.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 1 322.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 322.00 | 633 199.00 | | 563 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 953.00 | 28 002.00 | | 91 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 597.00 | 13 018.00 | | 3 597.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 322.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 5 430.00 | | 12 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 929.00 | 35 268.00 | | 82 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 116.00 | | | 349 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 549.00 | | | 65 549.00 |