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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 699.00 | 99 287.00 | 79 411.00 | 178 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 445.00 | 101 017.00 | 163 428.00 | 264 445.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
072 Créances – Autres | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
084 Disponibilités | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
110 Total général Actif | 442 034.00 | 101 017.00 | 341 017.00 | 442 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 625.00 | 435 457.00 | | 444 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 028.00 | 86 511.00 | | 88 028.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | 6 082.00 | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 941.00 | 528 049.00 | | 533 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 921.00 | 305 252.00 | | 299 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 260.00 | -680.00 | | 9 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 87 666.00 | 79 559.00 | | 87 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 376.00 | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 823.00 | 63 835.00 | | 60 823.00 |
252 Charges sociales | 15 927.00 | 15 527.00 | | 15 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 494.00 | 23 831.00 | | 20 494.00 |
256 Dotations aux provisions | | 784.00 | | |
262 Autres charges | 2 999.00 | 2 785.00 | | 2 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 897.00 | 495 269.00 | | 502 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 044.00 | 32 780.00 | | 31 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 264.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 1 578.00 | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 5 262.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 457.00 | 26 069.00 | | 25 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |