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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 443.00 | 83 975.00 | 77 468.00 | 161 443.00 |
040 Immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 940.00 | 85 705.00 | 174 235.00 | 259 940.00 |
060 Stock marchandises | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
072 Créances – Autres | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
084 Disponibilités | 187 984.00 | | 187 984.00 | 187 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 664.00 | | 258 664.00 | 258 664.00 |
110 Total général Actif | 518 604.00 | 85 705.00 | 432 899.00 | 518 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 767.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 185.00 | 444 625.00 | | 511 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 620.00 | 88 028.00 | | 101 620.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | 1 289.00 | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 226.00 | 533 941.00 | | 618 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 251.00 | 299 921.00 | | 342 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -960.00 | 9 260.00 | | -960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | 78.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 74 117.00 | 87 666.00 | | 74 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 5 728.00 | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 651.00 | 60 823.00 | | 60 651.00 |
252 Charges sociales | 13 773.00 | 15 927.00 | | 13 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | 20 494.00 | | 19 123.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 2 999.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 936.00 | 502 897.00 | | 513 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 290.00 | 31 044.00 | | 104 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 286.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 68.00 | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 4 633.00 | | 24 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 312.00 | 25 457.00 | | 78 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |