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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 380.00 | 3 568.00 | 5 812.00 | 9 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 327.00 | 113 964.00 | 112 362.00 | 226 327.00 |
040 Immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 473.00 | 117 532.00 | 214 941.00 | 332 473.00 |
060 Stock marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
072 Créances – Autres | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
084 Disponibilités | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 021.00 | | 212 021.00 | 212 021.00 |
110 Total général Actif | 544 495.00 | 117 532.00 | 426 962.00 | 544 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 401.00 | 511 185.00 | | 499 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 729.00 | 101 620.00 | | 99 729.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 5 421.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 245.00 | 618 226.00 | | 602 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 824.00 | 342 251.00 | | 292 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 490.00 | -960.00 | | -4 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | 462.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 116 848.00 | 74 117.00 | | 116 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 3 625.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 416.00 | 60 651.00 | | 61 416.00 |
252 Charges sociales | 13 459.00 | 13 773.00 | | 13 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 828.00 | 19 123.00 | | 31 828.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 894.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 103.00 | 513 936.00 | | 516 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 143.00 | 104 290.00 | | 86 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 748.00 | 1 026.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | 1 192.00 | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 24 761.00 | | 17 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 829.00 | 78 312.00 | | 65 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |