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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 941.00 | 896.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 11 395.00 | 12 943.00 | 24 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 377.00 | 15 037.00 | 482 339.00 | 497 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BZ Autres créances | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 967.00 | | 289 967.00 | 289 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 344.00 | 15 037.00 | 772 306.00 | 787 344.00 |
CU Autres participations | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 546 884.00 | | | 546 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 306.00 | | | 772 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
FG Production vendue services | 388 309.00 | | 388 309.00 | 388 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 408.00 | | 460 408.00 | 460 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 892.00 | | | -49 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 660.00 | | | 533 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 7 519.00 | 604.00 | 8 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 919.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 6 600.00 | 604.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
UX Autres créances clients | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627.00 | 4 951.00 | 4 676.00 | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 112.00 | 282 112.00 | | 282 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 422.00 | 220 746.00 | 4 676.00 | 225 422.00 |