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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 511.00 | 973.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 14 011.00 | 4 123.00 | 18 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 818.00 | 35 222.00 | 455 596.00 | 490 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BZ Autres créances | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 514.00 | | 352 514.00 | 352 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 332.00 | 35 222.00 | 808 110.00 | 843 332.00 |
CU Autres participations | 468 500.00 | 18 000.00 | 450 500.00 | 468 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 139.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
DH Report à nouveau | | -1 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 53 721.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 607 907.00 | 600 605.00 | | 607 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 292.00 | 142 839.00 | | 145 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 18 764.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 997.00 | 32 568.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 203.00 | 198 847.00 | | 200 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 110.00 | 799 452.00 | | 808 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
FG Production vendue services | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 871.00 | | 369 871.00 | 369 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 103.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 103.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -103.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 4 324.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 372.00 | 504 919.00 | | 386 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 071.00 | 451 199.00 | | 379 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | 53 721.00 | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 953.00 | | 583.00 | 506 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 490 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 19 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | | 583.00 | 33 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 4 905.00 | 11 013.00 | 23 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 4 905.00 | 9 175.00 | 18 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 272 807.00 | | | 272 807.00 |
VI Groupe et associés | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |