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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 105.00 | 379.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 14 838.00 | 10 260.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 182.00 | 33 943.00 | 236 239.00 | 270 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 682.00 | 81 971.00 | 60 711.00 | 142 682.00 |
BZ Autres créances | 346 575.00 | 306 663.00 | 39 912.00 | 346 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 675.00 | 388 635.00 | 251 041.00 | 639 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 857.00 | 422 577.00 | 487 280.00 | 909 857.00 |
CU Autres participations | 243 600.00 | 18 000.00 | 225 600.00 | 243 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -236 952.00 | | | -236 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 521.00 | -294 859.00 | | -15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 297 527.00 | 313 048.00 | | 297 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | 29 048.00 | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 999.00 | 216 577.00 | | 108 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 18 088.00 | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 45 188.00 | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 753.00 | 308 901.00 | | 189 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 280.00 | 621 949.00 | | 487 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
FG Production vendue services | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 823.00 | | 311 823.00 | 311 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 3 000.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 226.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 726.00 | 2 774.00 | | -224 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | -1 707.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 926.00 | 370 206.00 | | 682 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 447.00 | 665 065.00 | | 698 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 521.00 | -294 859.00 | | -15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 782.00 | | 100.00 | 497 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 243 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 700.00 | 270 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 500.00 | | 100.00 | 468 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 4 072.00 | 2 700.00 | 14 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 4 072.00 | | 11 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 971.00 | 306 663.00 | | 99 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 971.00 | 306 663.00 | | 99 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 336 584.00 | 336 584.00 | | 336 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118.00 | 3 011.00 | 6 107.00 | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 573.00 | 491 573.00 | | 491 573.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 753.00 | 183 646.00 | 6 107.00 | 189 753.00 |