| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 402.00 | 82.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 21 432.00 | 15 581.00 | 37 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 097.00 | 22 833.00 | 241 264.00 | 264 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 681.00 | 22 833.00 | 483 848.00 | 506 681.00 |
CU Autres participations | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 473.00 | -236 952.00 | | -252 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | -15 521.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 323 826.00 | 297 527.00 | | 323 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 9 118.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | 108 999.00 | | 90 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 25 453.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 45 320.00 | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 021.00 | 189 753.00 | | 160 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 848.00 | 487 280.00 | | 483 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FG Production vendue services | 259 509.00 | | 259 509.00 | 259 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 274.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 255.00 | 225 000.00 | | 23 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 227.00 | 225 000.00 | | 105 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 227.00 | -224 726.00 | | -87 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 629.00 | 682 926.00 | | 754 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 329.00 | 698 447.00 | | 728 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 299.00 | -15 521.00 | | 26 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 182.00 | | 11 915.00 | 270 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 225 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 264 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 582.00 | | 11 915.00 | 26 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 943.00 | 6 891.00 | | 15 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 6 891.00 | | 15 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 663.00 | | 306 663.00 | 306 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 635.00 | | 406 635.00 | 406 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 635.00 | | 406 635.00 | 406 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |