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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 28 385.00 | 10 042.00 | 38 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 511.00 | 29 869.00 | 235 642.00 | 265 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CF Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 547.00 | | 281 547.00 | 281 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 058.00 | 29 869.00 | 517 189.00 | 547 058.00 |
CU Autres participations | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 174.00 | -252 473.00 | | -226 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 26 299.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 327 241.00 | 323 826.00 | | 327 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 6 108.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 202.00 | 90 847.00 | | 114 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 12 792.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 534.00 | 50 274.00 | | 61 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 949.00 | 160 021.00 | | 189 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 189.00 | 483 848.00 | | 517 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 81 971.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 105 227.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | -87 227.00 | | -5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 102.00 | 754 629.00 | | 203 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 687.00 | 728 329.00 | | 199 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 26 299.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 097.00 | 1 414.00 | | 264 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 497.00 | 1 414.00 | | 38 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 833.00 | 7 036.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 7 036.00 | | 22 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |