| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 808.00 | 676.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 11 062.00 | 14 036.00 | 25 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 782.00 | 32 570.00 | 465 212.00 | 497 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 956.00 | 81 971.00 | 35 985.00 | 117 956.00 |
BZ Autres créances | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 708.00 | 81 971.00 | 156 737.00 | 238 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 490.00 | 114 542.00 | 621 949.00 | 736 490.00 |
CU Autres participations | 468 500.00 | 18 000.00 | 450 500.00 | 468 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 50 605.00 | | 57 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 859.00 | 7 301.00 | | -294 859.00 |
DL TOTAL (I) | 313 048.00 | 607 907.00 | | 313 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 577.00 | 145 292.00 | | 216 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 19 914.00 | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 34 997.00 | | 45 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 901.00 | 200 203.00 | | 308 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 949.00 | 808 110.00 | | 621 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
FG Production vendue services | 345 225.00 | | 345 225.00 | 345 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 971.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 315.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 990.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 6 695.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | -1 380.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | 2 664.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 206.00 | 386 372.00 | | 370 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 065.00 | 379 071.00 | | 665 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 859.00 | 7 301.00 | | -294 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 818.00 | | 12 799.00 | 490 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 497 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 26 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618.00 | | 12 799.00 | 19 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 3 183.00 | 5 835.00 | 17 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | 3 183.00 | 5 835.00 | 14 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 81 971.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 81 971.00 | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UX Autres créances clients | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013.00 | 2 895.00 | 9 118.00 | 12 013.00 |
VI Groupe et associés | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
VW T.V.A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 901.00 | 299 783.00 | 9 118.00 | 308 901.00 |