| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 214.00 | 1 269.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 431.00 | 18 577.00 | 13 853.00 | 32 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 953.00 | 41 330.00 | 465 622.00 | 506 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BZ Autres créances | 249 330.00 | | 249 330.00 | 249 330.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 829.00 | | 333 829.00 | 333 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 782.00 | 41 330.00 | 799 452.00 | 840 782.00 |
CU Autres participations | 468 500.00 | 18 000.00 | 450 500.00 | 468 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DH Report à nouveau | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 600 605.00 | | | 600 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 838.00 | | | 142 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 847.00 | | | 198 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 452.00 | | | 799 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 847.00 | | | 198 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
FG Production vendue services | 382 640.00 | | 382 640.00 | 382 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 518.00 | | 438 518.00 | 438 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 919.00 | | | 504 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 198.00 | | | 451 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 211.00 | | | 2 211.00 |