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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | 4 794.00 | 7 064.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 119.00 | 4 794.00 | 12 325.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 592.00 | 19 789.00 | 2 016 803.00 | 2 036 592.00 |
BZ Autres créances | 348 198.00 | | 348 198.00 | 348 198.00 |
CF Disponibilités | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 394.00 | 19 789.00 | 2 521 605.00 | 2 541 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 513.00 | 24 583.00 | 2 583 931.00 | 2 608 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
DL TOTAL (I) | 747 922.00 | | | 747 922.00 |
DP Provisions pour risques | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 056.00 | | | 1 266 056.00 |
EA Autres dettes | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 118.00 | | | 1 830 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 931.00 | | | 2 583 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 118.00 | | | 1 830 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 892.00 | | 6 692 892.00 | 6 692 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 892.00 | | 6 692 892.00 | 6 692 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 62 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 361.00 | | | 6 781 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 911.00 | | | 6 435 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 050.00 | 2 342 786.00 | 47 264.00 | 2 390 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 118.00 | 1 830 118.00 | | 1 830 118.00 |