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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | 7 400.00 | 4 458.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 035.00 | 7 400.00 | 8 635.00 | 16 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 491.00 | 83 682.00 | 3 185 809.00 | 3 269 491.00 |
BZ Autres créances | 422 698.00 | | 422 698.00 | 422 698.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 466.00 | 83 682.00 | 3 629 784.00 | 3 713 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 501.00 | 91 082.00 | 3 688 419.00 | 3 779 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 922.00 | | | 637 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 715.00 | | | 316 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 636.00 | | | 1 064 636.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 277.00 | | | 507 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 766.00 | | | 1 700 766.00 |
EA Autres dettes | 299 023.00 | | | 299 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 757.00 | | | 2 623 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 419.00 | | | 3 688 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 757.00 | | | 2 623 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 480 739.00 | | 7 480 739.00 | 7 480 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 739.00 | | 7 480 739.00 | 7 480 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 50 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 916.00 | | | 7 609 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 202.00 | | | 7 293 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 715.00 | | | 316 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 277.00 | 507 277.00 | | 507 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 023.00 | 299 023.00 | | 299 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 713.00 | 3 581 429.00 | 115 284.00 | 3 696 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 757.00 | 2 623 757.00 | | 2 623 757.00 |