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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 9 313.00 | 3 444.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | 9 313.00 | 7 621.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 214.00 | 226 157.00 | 3 795 057.00 | 4 021 214.00 |
BZ Autres créances | 653 433.00 | | 653 433.00 | 653 433.00 |
CF Disponibilités | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 146.00 | 226 157.00 | 4 701 989.00 | 4 928 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 080.00 | 235 470.00 | 4 759 610.00 | 4 995 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 636.00 | | | 954 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 382.00 | | | 507 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 018.00 | | | 1 572 018.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 685.00 | | | 470 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 773.00 | | | 2 098 773.00 |
EA Autres dettes | 467 681.00 | | | 467 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 566.00 | | | 3 187 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 610.00 | | | 4 759 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 566.00 | | | 3 187 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 662.00 | | 10 405 662.00 | 10 405 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 662.00 | | 10 405 662.00 | 10 405 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 675 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 691 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 004.00 | | | 258 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 754.00 | | | 10 675 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 372.00 | | | 10 168 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 382.00 | | | 507 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | | | 26.00 |
6T Sur comptes clients | 83 682.00 | 153 271.00 | 10 796.00 | 83 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 682.00 | 153 271.00 | 10 796.00 | 83 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 708.00 | 153 271.00 | 10 796.00 | 83 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 685.00 | 470 685.00 | | 470 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 681.00 | 467 681.00 | | 467 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 773.00 | 2 098 773.00 | | 2 098 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678 880.00 | 4 674 703.00 | 4 177.00 | 4 678 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 566.00 | 3 187 566.00 | | 3 187 566.00 |