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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 108.00 | 4 791.00 | 46 317.00 | 51 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 285.00 | 4 791.00 | 50 494.00 | 55 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 287.00 | 347 797.00 | 3 630 490.00 | 3 978 287.00 |
BZ Autres créances | 845 570.00 | | 845 570.00 | 845 570.00 |
CF Disponibilités | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 487.00 | 347 797.00 | 4 665 690.00 | 5 013 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 772.00 | 352 587.00 | 4 766 184.00 | 5 118 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 018.00 | | | 862 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 143.00 | | | 343 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 161.00 | | | 1 315 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 525.00 | | | 971 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 381.00 | | | 1 890 381.00 |
EA Autres dettes | 426 415.00 | | | 426 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 023.00 | | | 3 451 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 184.00 | | | 4 766 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 023.00 | | | 3 451 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 689 378.00 | | 9 689 378.00 | 9 689 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 378.00 | | 9 689 378.00 | 9 689 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 301 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 447.00 | | | 9 909 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 304.00 | | | 9 566 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 143.00 | | | 343 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 157.00 | 122 855.00 | 1 215.00 | 226 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 157.00 | 122 855.00 | 1 215.00 | 226 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 525.00 | 971 525.00 | | 971 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 415.00 | 426 415.00 | | 426 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890 381.00 | 1 890 381.00 | | 1 890 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 703.00 | 4 826 526.00 | 4 177.00 | 4 830 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 023.00 | 3 451 023.00 | | 3 451 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |