| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 393.00 | 28 431.00 | 36 962.00 | 65 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 513.00 | 28 431.00 | 37 082.00 | 65 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 013.00 | 234 253.00 | 3 215 760.00 | 3 450 013.00 |
BZ Autres créances | 745 656.00 | | 745 656.00 | 745 656.00 |
CF Disponibilités | 856 180.00 | | 856 180.00 | 856 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 849.00 | 234 253.00 | 4 817 596.00 | 5 051 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 362.00 | 262 684.00 | 4 904 678.00 | 5 167 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 572.00 | 1 205 161.00 | | 1 389 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 494.00 | 184 410.00 | | 84 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 066.00 | 1 499 572.00 | | 1 584 066.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 892.00 | 45 058.00 | | 566 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 980.00 | 448 002.00 | | 332 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 512.00 | 2 454 428.00 | | 2 123 512.00 |
EA Autres dettes | 297 125.00 | 481 940.00 | | 297 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 508.00 | 3 429 427.00 | | 3 320 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 678.00 | 4 928 999.00 | | 4 904 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 409 604.00 | | 9 409 604.00 | 9 409 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 604.00 | | 9 409 604.00 | 9 409 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 320 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 35 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 179.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 95 122.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 452.00 | 12 501 978.00 | | 9 722 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 957.00 | 12 317 567.00 | | 9 637 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 494.00 | 184 410.00 | | 84 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 12 224.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 12 224.00 | | 16 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 686.00 | 15 701.00 | 36 134.00 | 254 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 686.00 | 15 701.00 | 36 134.00 | 254 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 686.00 | 15 701.00 | 36 134.00 | 254 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 892.00 | 566 892.00 | | 566 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 980.00 | 332 980.00 | | 332 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123 512.00 | 2 123 512.00 | | 2 123 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195 669.00 | 3 899 661.00 | 296 009.00 | 4 195 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 789.00 | 3 899 661.00 | 296 129.00 | 4 195 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 508.00 | 3 320 508.00 | | 3 320 508.00 |