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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 393.00 | 40 465.00 | 24 928.00 | 65 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 513.00 | 40 465.00 | 25 048.00 | 65 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 769.00 | 244 591.00 | 2 772 178.00 | 3 016 769.00 |
BZ Autres créances | 856 225.00 | | 856 225.00 | 856 225.00 |
CF Disponibilités | 816 222.00 | | 816 222.00 | 816 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 277.00 | 244 591.00 | 4 444 686.00 | 4 689 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 790.00 | 285 056.00 | 4 519 735.00 | 4 804 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 066.00 | 1 389 572.00 | | 1 474 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | 84 494.00 | | 100 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 554.00 | 1 584 066.00 | | 1 684 554.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 837.00 | 566 892.00 | | 84 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 326.00 | 332 980.00 | | 436 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 336.00 | 2 123 512.00 | | 2 025 336.00 |
EA Autres dettes | 288 578.00 | 297 125.00 | | 288 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 077.00 | 3 320 508.00 | | 2 835 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 735.00 | 4 904 678.00 | | 4 519 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 552 331.00 | | 10 552 331.00 | 10 552 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 331.00 | | 10 552 331.00 | 10 552 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 849.00 | 9 991.00 | | 46 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 106.00 | 9 722 452.00 | | 10 711 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 618.00 | 9 637 957.00 | | 10 610 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 488.00 | 84 494.00 | | 100 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 12 034.00 | | 28 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 12 034.00 | | 28 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | | | 104.00 |
6T Sur comptes clients | 234 253.00 | 14 893.00 | 4 556.00 | 234 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 253.00 | 14 893.00 | 4 556.00 | 234 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 357.00 | 14 893.00 | 4 556.00 | 234 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 326.00 | 436 326.00 | | 436 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025 336.00 | 2 025 336.00 | | 2 025 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 578.00 | 288 578.00 | | 288 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873 055.00 | 3 573 286.00 | 299 769.00 | 3 873 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 175.00 | 3 573 286.00 | 299 889.00 | 3 873 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 077.00 | 2 835 077.00 | | 2 835 077.00 |