| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 283.00 | 16 207.00 | 48 076.00 | 64 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 403.00 | 16 207.00 | 48 196.00 | 64 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 242.00 | 254 686.00 | 3 953 556.00 | 4 208 242.00 |
BZ Autres créances | 566 550.00 | | 566 550.00 | 566 550.00 |
CF Disponibilités | 291 032.00 | | 291 032.00 | 291 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 085 489.00 | 254 686.00 | 4 830 803.00 | 5 085 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 892.00 | 270 893.00 | 4 928 999.00 | 5 199 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 161.00 | 862 018.00 | | 1 205 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 410.00 | 343 143.00 | | 184 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 572.00 | 1 315 161.00 | | 1 499 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 058.00 | 971 525.00 | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 002.00 | 162 702.00 | | 448 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 428.00 | 1 890 381.00 | | 2 454 428.00 |
EA Autres dettes | 481 940.00 | 426 415.00 | | 481 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 427.00 | 3 451 023.00 | | 3 429 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 999.00 | 4 766 184.00 | | 4 928 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 162 525.00 | | 12 162 525.00 | 12 162 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 162 525.00 | | 12 162 525.00 | 12 162 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 499 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 941 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 448.00 | |
GE Autres charges | | | 137 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 3 695.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 2 980.00 | | 1 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 122.00 | 41.00 | | 95 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501 978.00 | 9 909 447.00 | | 12 501 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317 567.00 | 9 566 304.00 | | 12 317 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 410.00 | 343 143.00 | | 184 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 11 417.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 11 417.00 | | 4 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 797.00 | 42 448.00 | 135 559.00 | 347 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 797.00 | 42 448.00 | 135 559.00 | 347 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 797.00 | 42 448.00 | 135 559.00 | 347 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 002.00 | 448 002.00 | | 448 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454 428.00 | 2 454 428.00 | | 2 454 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 940.00 | 481 940.00 | | 481 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774 793.00 | 4 774 793.00 | | 4 774 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 913.00 | 4 774 793.00 | 120.00 | 4 774 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 427.00 | 3 429 427.00 | | 3 429 427.00 |