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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 051.00 | 222 718.00 | 62 333.00 | 285 051.00 |
AP Constructions | 1 344 500.00 | 1 297 314.00 | 47 186.00 | 1 344 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 897.00 | 1 660 128.00 | 4 159 769.00 | 5 819 897.00 |
BZ Autres créances | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 771.00 | 1 660 128.00 | 4 415 643.00 | 6 075 771.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 842.00 | | | 653 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 601.00 | | | 4 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 043.00 | | | 314 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 643.00 | | | 4 415 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 873.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 165.00 | | | 545 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 406.00 | | | 540 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 917.00 | | | 5 819 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 819 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 647.00 | | | 1 769 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 270.00 | | | 4 050 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 255.00 | 33 873.00 | | 1 626 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 255.00 | 33 873.00 | | 1 626 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VC Groupe et associés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
VI Groupe et associés | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 911.00 | 234 911.00 | | 234 911.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 043.00 | 312 799.00 | 1 243.00 | 314 043.00 |