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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 644.00 | 185 042.00 | 68 602.00 | 253 644.00 |
AP Constructions | 1 970 044.00 | 1 320 234.00 | 649 810.00 | 1 970 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 087.00 | 1 640 405.00 | 4 768 682.00 | 6 409 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
BZ Autres créances | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 884.00 | 1 640 405.00 | 4 954 480.00 | 6 594 884.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 549.00 | 544 310.00 | | 544 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 088.00 | 238.00 | | 50 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 637.00 | 3 987 549.00 | | 4 037 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 293.00 | 502 480.00 | | 456 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 236.00 | 270 925.00 | | 312 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 23 129.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 480.00 | 111 300.00 | | 127 480.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 991.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 843.00 | 908 825.00 | | 916 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 480.00 | 4 896 374.00 | | 4 954 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 153.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 728.00 | 558 343.00 | | 632 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 639.00 | 558 105.00 | | 582 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 088.00 | 238.00 | | 50 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 957.00 | | 12 690.00 | 6 559 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 560.00 | 6 409 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 560.00 | 2 358 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 707.00 | | 12 690.00 | 2 509 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 604.00 | 49 153.00 | 154 352.00 | 1 745 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 604.00 | 49 153.00 | 154 352.00 | 1 745 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 293.00 | 60 184.00 | 294 933.00 | 456 293.00 |
VI Groupe et associés | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 843.00 | 519 491.00 | 294 933.00 | 916 843.00 |