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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 612.00 | 151 938.00 | 47 674.00 | 199 612.00 |
AP Constructions | 1 883 317.00 | 1 139 021.00 | 744 295.00 | 1 883 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 1 596.00 | 4 603.00 | 6 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 398.00 | 1 292 555.00 | 4 796 842.00 | 6 089 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 400.00 | 1 292 555.00 | 4 935 845.00 | 6 228 400.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 906.00 | 594 637.00 | | 613 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 333.00 | 19 270.00 | | 162 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 239.00 | 4 056 907.00 | | 4 219 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 245.00 | 396 109.00 | | 471 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 969.00 | 294 452.00 | | 164 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 10 860.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | 38 660.00 | | 65 174.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 28 098.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 607.00 | 768 179.00 | | 716 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 845.00 | 4 825 085.00 | | 4 935 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 168.00 | | 384 168.00 | 384 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 167.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 2 393.00 | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 092.00 | 2 393.00 | | 198 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 447.00 | 544 840.00 | | 775 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 114.00 | 525 570.00 | | 613 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 333.00 | 19 270.00 | | 162 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 556.00 | | 169 880.00 | 6 430 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 980.00 | 4 000 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 038.00 | 6 089 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 058.00 | 2 089 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 306.00 | | 169 880.00 | 2 380 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 939.00 | 53 167.00 | 446 549.00 | 1 685 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 939.00 | 53 167.00 | 446 549.00 | 1 685 939.00 |