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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 051.00 | 226 754.00 | 58 297.00 | 285 051.00 |
AP Constructions | 1 350 398.00 | 1 319 072.00 | 31 326.00 | 1 350 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 795.00 | 1 685 922.00 | 4 139 873.00 | 5 825 795.00 |
BZ Autres créances | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 565.00 | 1 685 922.00 | 4 338 643.00 | 6 024 565.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 600.00 | 653 842.00 | | 658 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 935.00 | 4 759.00 | | -35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 666.00 | 4 101 601.00 | | 4 065 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 903.00 | 211 124.00 | | 165 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 8 788.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 673.00 | 91 854.00 | | 98 673.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 2 277.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 977.00 | 314 043.00 | | 272 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 643.00 | 4 415 643.00 | | 4 338 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 014.00 | 1 165.00 | | -1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 014.00 | 1 165.00 | | -1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 528.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 015.00 | 545 165.00 | | 478 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 950.00 | 540 406.00 | | 513 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 935.00 | 4 759.00 | | -35 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 897.00 | | 5 898.00 | 5 819 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 647.00 | | 5 898.00 | 1 769 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 128.00 | 25 794.00 | | 1 660 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 128.00 | 25 794.00 | | 1 660 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VI Groupe et associés | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 977.00 | 271 419.00 | 1 558.00 | 272 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |