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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 644.00 | 186 684.00 | 66 960.00 | 253 644.00 |
AP Constructions | 1 991 513.00 | 1 363 476.00 | 628 036.00 | 1 991 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22.00 | 651.00 | -629.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 556.00 | 1 685 939.00 | 4 744 617.00 | 6 430 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 024.00 | 1 685 939.00 | 4 825 085.00 | 6 511 024.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 637.00 | 544 549.00 | | 594 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 50 088.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 906.00 | 4 037 637.00 | | 4 056 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 109.00 | 456 293.00 | | 396 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 452.00 | 312 236.00 | | 294 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 18 546.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 660.00 | 127 480.00 | | 38 660.00 |
EA Autres dettes | 28 098.00 | 2 288.00 | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 179.00 | 916 843.00 | | 768 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 085.00 | 4 954 480.00 | | 4 825 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 928.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 56 662.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 47 439.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 840.00 | 632 728.00 | | 544 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 570.00 | 582 639.00 | | 525 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | 50 088.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 087.00 | | 21 469.00 | 6 409 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 837.00 | | 21 469.00 | 2 358 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 405.00 | 47 928.00 | 2 393.00 | 1 640 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 405.00 | 47 928.00 | 2 393.00 | 1 640 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 109.00 | 72 820.00 | 287 863.00 | 396 109.00 |
VI Groupe et associés | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 050.00 | 441 518.00 | 289 106.00 | 766 050.00 |