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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 463.00 | 234 826.00 | 72 638.00 | 307 463.00 |
AP Constructions | 2 050 370.00 | 1 370 486.00 | 679 884.00 | 2 050 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 747.00 | 5 165.00 | 11 582.00 | 16 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 957.00 | 1 745 604.00 | 4 814 354.00 | 6 559 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 797.00 | 1 745 604.00 | 4 896 194.00 | 6 641 797.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 310.00 | 622 666.00 | | 544 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | -78 355.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 549.00 | 3 987 310.00 | | 3 987 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 480.00 | 342 858.00 | | 502 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 745.00 | 326 486.00 | | 270 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 12 383.00 | | 23 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 300.00 | 120 273.00 | | 111 300.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 1 419.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 645.00 | 803 419.00 | | 908 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 194.00 | 4 790 729.00 | | 4 896 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 745.00 | | | 270 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 343.00 | 607 137.00 | | 558 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 105.00 | 685 492.00 | | 558 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | -78 355.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 244.00 | | 732 654.00 | 6 258 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 941.00 | 6 559 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 941.00 | 2 509 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 994.00 | | 732 654.00 | 2 207 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 572.00 | 38 032.00 | | 1 707 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 572.00 | 38 032.00 | | 1 707 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 480.00 | 71 519.00 | 292 612.00 | 502 480.00 |
VI Groupe et associés | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 645.00 | 476 441.00 | 292 612.00 | 908 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |