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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 051.00 | 230 790.00 | 54 261.00 | 285 051.00 |
AP Constructions | 1 391 368.00 | 1 336 686.00 | 54 682.00 | 1 391 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 479.00 | | 391 479.00 | 391 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 244.00 | 1 707 572.00 | 4 550 672.00 | 6 258 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 057.00 | | 240 057.00 | 240 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 301.00 | 1 707 572.00 | 4 790 729.00 | 6 498 301.00 |
CU Autres participations | 4 049 980.00 | | 4 049 980.00 | 4 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 666.00 | 658 600.00 | | 622 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 355.00 | -35 935.00 | | -78 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 310.00 | 4 065 666.00 | | 3 987 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 486.00 | 165 903.00 | | 326 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 3 700.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 273.00 | 98 673.00 | | 120 273.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 4 700.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 419.00 | 272 977.00 | | 803 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 729.00 | 4 338 643.00 | | 4 790 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 486.00 | | | 326 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | -1 014.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | -1 014.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 014.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 137.00 | 478 015.00 | | 607 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 492.00 | 513 950.00 | | 685 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 355.00 | -35 935.00 | | -78 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 795.00 | | 432 449.00 | 5 825 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 258 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 545.00 | | 432 449.00 | 1 775 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 250.00 | | | 4 050 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 922.00 | 21 650.00 | | 1 685 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 922.00 | 21 650.00 | | 1 685 922.00 |