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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 039.00 | 298 793.00 | 54 247.00 | 353 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 274.00 | 559 135.00 | 543 139.00 | 1 102 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 643.00 | | 1 143 643.00 | 1 143 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BF Prêts | 12 321.00 | 4 500.00 | 7 821.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 052.00 | 893 628.00 | 1 800 423.00 | 2 694 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 532.00 | 20 769.00 | 357 764.00 | 378 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 913.00 | 18 020.00 | 3 498 893.00 | 3 516 913.00 |
BZ Autres créances | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CF Disponibilités | 983 406.00 | | 983 406.00 | 983 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 828.00 | 38 789.00 | 5 013 039.00 | 5 051 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 880.00 | 932 417.00 | 6 813 463.00 | 7 745 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 489 703.00 | 1 365 396.00 | | 1 489 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 208.00 | 424 308.00 | | 408 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 311.00 | 1 992 103.00 | | 2 100 311.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 157 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 157 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 488.00 | 893 128.00 | | 971 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 894.00 | 153 059.00 | | 137 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 045.00 | 1 747 621.00 | | 1 928 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 724.00 | 1 541 413.00 | | 1 515 724.00 |
EA Autres dettes | | 7 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 553 151.00 | 4 342 892.00 | | 4 553 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 463.00 | 6 491 995.00 | | 6 813 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
FG Production vendue services | 15 374 276.00 | | 15 374 276.00 | 15 374 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 447 269.00 | | 15 447 269.00 | 15 447 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 095 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 2 448.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | 32 833.00 | | 85 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 000.00 | 100 000.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 410.00 | 135 282.00 | | 244 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 155.00 | 26 061.00 | | 35 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | 36 387.00 | | 91 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 157 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 155.00 | 219 448.00 | | 286 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 745.00 | -84 166.00 | | -41 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 633.00 | 195 950.00 | | 188 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 645.00 | 14 907 865.00 | | 15 836 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 438.00 | 14 483 558.00 | | 15 428 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 208.00 | 424 308.00 | | 408 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 307.00 | | 797 185.00 | 2 309 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 616.00 | 1 170 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 440.00 | 2 694 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 823.00 | 1 455 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 741.00 | | 235 396.00 | 1 376 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 807.00 | | 561 789.00 | 864 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 323.00 | 164 629.00 | 65 824.00 | 790 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 122.00 | 164 629.00 | 65 824.00 | 759 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | 160 000.00 | 157 000.00 | 157 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 390.00 | 20 769.00 | 12 390.00 | 12 390.00 |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | 18 020.00 | 10 184.00 | 10 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 574.00 | 43 289.00 | 22 574.00 | 22 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 574.00 | 203 289.00 | 179 574.00 | 179 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 045.00 | 1 928 045.00 | | 1 928 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 643.00 | 80 000.00 | | 1 143 643.00 |
UP Prêts | 12 321.00 | 4 500.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 104.00 | | | 3 492 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 488.00 | 254 522.00 | 564 328.00 | 971 488.00 |
VI Groupe et associés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 219.00 | 3 748 656.00 | 1 102 563.00 | 4 851 219.00 |
VW T.V.A. | 946 224.00 | 946 224.00 | | 946 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 226.00 | 3 835 261.00 | 564 328.00 | 4 552 226.00 |