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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 030.00 | 33 528.00 | 502.00 | 34 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 965.00 | 342 926.00 | 37 039.00 | 379 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 715.00 | 720 966.00 | 464 749.00 | 1 185 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 528.00 | 210 000.00 | 1 121 528.00 | 1 331 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BF Prêts | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 955.00 | 1 307 421.00 | 1 680 534.00 | 2 987 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 356.00 | | 426 356.00 | 426 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 206.00 | 25 387.00 | 4 116 819.00 | 4 142 206.00 |
BZ Autres créances | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
CF Disponibilités | 1 011 413.00 | | 1 011 413.00 | 1 011 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 571.00 | 25 387.00 | 5 778 184.00 | 5 803 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 525.00 | 1 332 808.00 | 7 458 718.00 | 8 791 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 568 076.00 | | | 1 568 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 732.00 | | | 2 187 732.00 |
DP Provisions pour risques | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 529.00 | | | 777 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 253.00 | | | 2 273 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 451.00 | | | 1 487 451.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 985.00 | | | 4 714 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 718.00 | | | 7 458 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 110.00 | | | 4 247 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
FG Production vendue services | 15 145 385.00 | | 15 145 385.00 | 15 145 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 930.00 | | 15 167 930.00 | 15 167 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 25 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 403 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 122.00 | | | 659 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 304.00 | | | -235 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 844.00 | | | 15 865 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 448 588.00 | | | 15 448 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 185.00 | | 323 136.00 | 2 930 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 489.00 | 1 351 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 367.00 | 2 987 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 572.00 | 1 565 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 259.00 | | 636.00 | 70 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 833.00 | | 171 418.00 | 1 593 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 093.00 | | 151 083.00 | 1 266 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 2 100 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 556 000.00 | 348 000.00 | 348 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
6T Sur comptes clients | 30 030.00 | 25 387.00 | 30 030.00 | 30 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 413.00 | 235 387.00 | 151 413.00 | 151 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 413.00 | 791 387.00 | 499 413.00 | 499 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 253.00 | 2 273 253.00 | | 2 273 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 379.00 | 280 379.00 | | 280 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 996.00 | 233 996.00 | | 233 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 528.00 | 80 000.00 | | 1 331 528.00 |
UP Prêts | 5 144.00 | 3 544.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 558.00 | | | 4 108 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 529.00 | 309 653.00 | 412 713.00 | 777 529.00 |
VI Groupe et associés | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 763.00 | 4 415 696.00 | 1 293 067.00 | 5 708 763.00 |
VW T.V.A. | 910 398.00 | 910 398.00 | | 910 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 985.00 | 4 247 110.00 | 412 713.00 | 4 714 985.00 |