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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 030.00 | 33 740.00 | 290.00 | 34 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 927.00 | 355 016.00 | 25 911.00 | 380 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 224.00 | 803 613.00 | 567 611.00 | 1 371 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 648.00 | 210 000.00 | 388 648.00 | 598 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 303.00 | 1 402 370.00 | 1 090 933.00 | 2 493 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 789.00 | | 445 789.00 | 445 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 341.00 | 25 387.00 | 4 290 954.00 | 4 316 341.00 |
BZ Autres créances | 497 214.00 | | 497 214.00 | 497 214.00 |
CF Disponibilités | 1 298 016.00 | | 1 298 016.00 | 1 298 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 152.00 | 25 387.00 | 6 547 765.00 | 6 573 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 455.00 | 1 427 757.00 | 7 638 698.00 | 9 066 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 585 332.00 | | | 1 585 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 666.00 | | | 433 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 398.00 | | | 2 221 398.00 |
DP Provisions pour risques | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 390.00 | | | 447 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 632.00 | | | 2 294 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 024.00 | | | 1 875 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 300.00 | | | 4 831 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 698.00 | | | 7 638 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 413.00 | | | 4 607 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120 869.00 | | -120 869.00 | -120 869.00 |
FG Production vendue services | 16 160 006.00 | | 16 160 006.00 | 16 160 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 137.00 | | 16 039 137.00 | 16 039 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 151 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 944.00 | | | 736 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 444.00 | | | -99 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 002 763.00 | | | 17 002 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 569 097.00 | | | 16 569 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 666.00 | | | 433 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 955.00 | | 500 610.00 | 2 987 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 183.00 | 670 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 263.00 | 2 493 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 080.00 | 1 752 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 680.00 | | 347 552.00 | 1 565 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 687.00 | | 153 059.00 | 1 351 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 421.00 | 168 020.00 | 73 071.00 | 1 097 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 528.00 | 212.00 | | 33 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 892.00 | 167 808.00 | 73 071.00 | 1 063 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 000.00 | 586 000.00 | 556 000.00 | 556 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | 25 387.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 387.00 | 235 387.00 | 235 387.00 | 235 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 387.00 | 821 387.00 | 791 387.00 | 791 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 632.00 | 2 294 632.00 | | 2 294 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 092.00 | 293 092.00 | | 293 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 648.00 | 90 000.00 | 508 648.00 | 598 648.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 568.00 | 4 271 568.00 | | 4 271 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
VB T. V. A. | 377 662.00 | 377 662.00 | | 377 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 390.00 | 223 503.00 | 207 003.00 | 447 390.00 |
VI Groupe et associés | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 732.00 | 4 880 021.00 | 559 711.00 | 5 439 732.00 |
VW T.V.A. | 1 232 007.00 | 1 232 007.00 | | 1 232 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 300.00 | 4 607 413.00 | 207 003.00 | 4 831 300.00 |