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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 140.00 | 49 589.00 | 15 551.00 | 65 140.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 283.00 | 352 663.00 | 65 620.00 | 418 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 905.00 | 1 067 771.00 | 604 135.00 | 1 671 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 758.00 | | 697 758.00 | 697 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 090.00 | 1 520 024.00 | 1 577 066.00 | 3 097 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 535.00 | 49 777.00 | 428 759.00 | 478 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 600.00 | 33 417.00 | 5 610 183.00 | 5 643 600.00 |
BZ Autres créances | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
CF Disponibilités | 2 277 206.00 | | 2 277 206.00 | 2 277 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 743.00 | 83 194.00 | 8 513 549.00 | 8 596 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 693 833.00 | 1 603 217.00 | 10 090 615.00 | 11 693 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 150.00 | | | 501 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
CU Autres participations | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 749 516.00 | | | 1 749 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 588.00 | | | 861 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 504.00 | | | 2 813 504.00 |
DP Provisions pour risques | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 588.00 | | | 989 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 441.00 | | | 381 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 119.00 | | | 3 353 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 536.00 | | | 1 845 536.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 111.00 | | | 6 578 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 615.00 | | | 10 090 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867 781.00 | | | 5 867 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FG Production vendue services | 19 154 223.00 | | 19 154 223.00 | 19 154 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 159 266.00 | | 19 159 266.00 | 19 159 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 301 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 672 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 644.00 | | | 1 002 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 048.00 | | | -375 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 510.00 | | | 398 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 228 200.00 | | | 20 228 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 366 612.00 | | | 19 366 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 588.00 | | | 861 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 744.00 | | 817 530.00 | 3 079 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 398.00 | 905 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 184.00 | 3 097 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 786.00 | 2 090 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 245.00 | | 29 454.00 | 72 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 407.00 | | 246 568.00 | 1 922 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 092.00 | | 541 508.00 | 1 085 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 670.00 | 211 420.00 | 55 066.00 | 1 313 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 081.00 | 15 509.00 | | 34 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 590.00 | 195 911.00 | 55 066.00 | 1 279 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 000.00 | 699 000.00 | 597 000.00 | 597 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 429.00 | 49 777.00 | 45 429.00 | 45 429.00 |
6T Sur comptes clients | 17 542.00 | 33 417.00 | 17 542.00 | 17 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 971.00 | 133 194.00 | 314 971.00 | 314 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 971.00 | 832 194.00 | 911 971.00 | 911 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 119.00 | 3 353 119.00 | | 3 353 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 829.00 | 352 829.00 | | 352 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 633.00 | 326 633.00 | | 326 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 758.00 | 500 000.00 | 197 758.00 | 697 758.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 603 500.00 | 5 603 500.00 | | 5 603 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
VB T. V. A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 588.00 | 279 257.00 | 687 390.00 | 989 588.00 |
VI Groupe et associés | 381 441.00 | 381 441.00 | | 381 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 199.00 | 6 302 051.00 | 244 148.00 | 6 546 199.00 |
VW T.V.A. | 1 101 700.00 | 1 101 700.00 | | 1 101 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 112.00 | 5 867 781.00 | 687 390.00 | 6 578 112.00 |