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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 687.00 | 34 081.00 | 1 606.00 | 35 687.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 464.00 | 371 037.00 | 27 427.00 | 398 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 943.00 | 908 552.00 | 615 391.00 | 1 523 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 127.00 | 220 000.00 | 796 127.00 | 1 016 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 744.00 | 1 565 670.00 | 1 514 074.00 | 3 079 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 439.00 | 45 429.00 | 355 010.00 | 400 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 762.00 | 17 542.00 | 4 735 220.00 | 4 752 762.00 |
BZ Autres créances | 440 102.00 | | 440 102.00 | 440 102.00 |
CF Disponibilités | 2 536 677.00 | | 2 536 677.00 | 2 536 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 614.00 | 62 971.00 | 8 078 643.00 | 8 141 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 221 358.00 | 1 628 641.00 | 9 592 716.00 | 11 221 358.00 |
CU Autres participations | | 32 000.00 | -32 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 640 038.00 | | | 1 640 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 478.00 | | | 809 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 916.00 | | | 2 651 916.00 |
DP Provisions pour risques | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 908.00 | | | 1 079 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 107.00 | | | 304 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 067.00 | | | 2 798 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 718.00 | | | 2 161 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 801.00 | | | 6 343 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 716.00 | | | 9 592 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 514 031.00 | | | 5 514 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FG Production vendue services | 17 655 452.00 | | 17 655 452.00 | 17 655 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 660 055.00 | | 17 660 055.00 | 17 660 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 838 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 971.00 | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 495 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 342.00 | | | 787 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 779.00 | | | 304 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 921.00 | | | 973 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 580.00 | | | -186 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 567.00 | | | 326 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 868 515.00 | | | 18 868 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 037.00 | | | 18 059 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 478.00 | | | 809 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 253.00 | | 420 293.00 | 2 988 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 507.00 | 1 085 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 803.00 | 3 079 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 296.00 | 1 922 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 588.00 | | 1 656.00 | 70 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 158.00 | | 363 545.00 | 1 834 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 507.00 | | 55 092.00 | 1 083 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 676.00 | 195 148.00 | 203 153.00 | 1 321 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 952.00 | 128.00 | | 33 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 724.00 | 195 019.00 | 203 153.00 | 1 287 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 000.00 | 597 000.00 | 661 000.00 | 661 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 853.00 | 45 429.00 | 23 853.00 | 23 853.00 |
6T Sur comptes clients | 15 102.00 | 17 542.00 | 15 102.00 | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 955.00 | 314 971.00 | 280 955.00 | 280 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 955.00 | 911 971.00 | 941 955.00 | 941 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 067.00 | 2 798 067.00 | | 2 798 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 172.00 | 439 172.00 | | 439 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 127.00 | 350 000.00 | 666 127.00 | 1 016 127.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 959.00 | 4 729 959.00 | | 4 729 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 908.00 | 250 876.00 | 772 887.00 | 1 079 908.00 |
VI Groupe et associés | 304 107.00 | 304 107.00 | | 304 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 128.00 | 5 533 907.00 | 695 220.00 | 6 229 128.00 |
VW T.V.A. | 1 253 106.00 | 1 253 106.00 | | 1 253 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 064.00 | 5 514 031.00 | 772 887.00 | 6 343 064.00 |