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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 030.00 | 33 952.00 | 78.00 | 34 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 148.00 | 360 630.00 | 25 518.00 | 386 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 009.00 | 927 094.00 | 520 916.00 | 1 448 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 592.00 | 210 000.00 | 806 592.00 | 1 016 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 725.00 | 32 000.00 | 27 725.00 | 59 725.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 253.00 | 1 563 676.00 | 1 424 577.00 | 2 988 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 424.00 | 23 853.00 | 339 571.00 | 363 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 372.00 | 15 102.00 | 2 721 270.00 | 2 736 372.00 |
BZ Autres créances | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CF Disponibilités | 2 006 780.00 | | 2 006 780.00 | 2 006 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 254.00 | 38 955.00 | 5 350 299.00 | 5 389 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 507.00 | 1 602 631.00 | 6 774 876.00 | 8 377 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 1 618 998.00 | | | 1 618 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 282.00 | | | 2 242 282.00 |
DP Provisions pour risques | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 152.00 | | | 420 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 161.00 | | | 347 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 334.00 | | | 1 620 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 172.00 | | | 1 462 172.00 |
EA Autres dettes | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 594.00 | | | 3 871 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 876.00 | | | 6 774 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 247.00 | | | 3 560 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
FG Production vendue services | 15 190 486.00 | | 15 190 486.00 | 15 190 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 203 593.00 | | 15 203 593.00 | 15 203 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 421 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 955.00 | |
GE Autres charges | | | 29 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 966.00 | | | 657 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 858.00 | | | 870 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 892.00 | | | -212 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 292 442.00 | | | 16 292 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 402.00 | | | 15 871 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 040.00 | | | 421 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 303.00 | | 689 853.00 | 2 493 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 488.00 | 1 083 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 903.00 | 2 988 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 414.00 | 1 834 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 151.00 | | 210 421.00 | 1 752 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 563.00 | | 479 432.00 | 670 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 370.00 | 183 579.00 | 54 273.00 | 1 192 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | 212.00 | | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 630.00 | 183 367.00 | 54 273.00 | 1 158 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 000.00 | 661 000.00 | 586 000.00 | 586 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | 15 102.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 387.00 | 280 955.00 | 235 387.00 | 235 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 387.00 | 941 955.00 | 821 387.00 | 821 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 334.00 | 1 620 334.00 | | 1 620 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 411.00 | 283 411.00 | | 283 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 592.00 | 200 000.00 | 816 592.00 | 1 016 592.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 372.00 | 2 705 372.00 | | 2 705 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 152.00 | 112 797.00 | 291 103.00 | 420 152.00 |
VI Groupe et associés | 347 161.00 | 347 161.00 | | 347 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 840.00 | 3 215 959.00 | 822 882.00 | 4 038 840.00 |
VW T.V.A. | 588 010.00 | 588 010.00 | | 588 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 603.00 | 3 560 247.00 | 291 103.00 | 3 867 603.00 |