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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 701.00 | 31 458.00 | 2 243.00 | 33 701.00 |
AH Fonds commercial | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 514.00 | 324 004.00 | 41 511.00 | 365 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 319.00 | 687 212.00 | 541 107.00 | 1 228 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 256.00 | 100 000.00 | 1 143 256.00 | 1 243 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BF Prêts | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 185.00 | 1 142 673.00 | 1 787 512.00 | 2 930 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 375.00 | 21 383.00 | 404 992.00 | 426 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 043.00 | 30 030.00 | 3 558 013.00 | 3 588 043.00 |
BZ Autres créances | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
CF Disponibilités | 830 590.00 | | 830 590.00 | 830 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 756.00 | 51 413.00 | 4 946 343.00 | 4 997 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 941.00 | 1 194 086.00 | 6 733 855.00 | 7 927 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 547 911.00 | | | 1 547 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 476.00 | | | 2 070 476.00 |
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 768.00 | | | 848 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 864.00 | | | 1 938 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 074.00 | | | 1 374 074.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 379.00 | | | 4 315 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 855.00 | | | 6 733 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 339.00 | | | 3 707 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
FG Production vendue services | 14 204 905.00 | | 14 204 905.00 | 14 204 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 238 618.00 | | 14 238 618.00 | 14 238 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 859.00 | | | 391 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 834.00 | | | -190 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 985.00 | | | 14 588 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 820.00 | | | 14 268 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 052.00 | | 454 479.00 | 2 694 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 826.00 | 1 266 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 346.00 | 2 930 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 520.00 | 1 593 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 759.00 | | 2 500.00 | 67 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 314.00 | | 191 040.00 | 1 455 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 979.00 | | 260 939.00 | 1 170 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 128.00 | 206 065.00 | 52 520.00 | 889 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 201.00 | 257.00 | | 31 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 927.00 | 205 808.00 | 52 520.00 | 857 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 1 000 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 348 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 769.00 | 21 383.00 | 20 769.00 | 20 769.00 |
6T Sur comptes clients | 18 020.00 | 30 030.00 | 18 020.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 289.00 | 151 413.00 | 43 289.00 | 43 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 289.00 | 499 413.00 | 203 289.00 | 203 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 864.00 | 1 938 864.00 | | 1 938 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 7 821.00 | 4 878.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 823.00 | | | 3 548 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VB T. V. A. | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 768.00 | 240 728.00 | 503 446.00 | 848 768.00 |
VI Groupe et associés | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 159.00 | 3 786 449.00 | 1 211 710.00 | 4 998 159.00 |
VW T.V.A. | 862 796.00 | 862 796.00 | | 862 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 379.00 | 3 707 339.00 | 503 446.00 | 4 315 379.00 |