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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 211.00 | 219 953.00 | 64 258.00 | 284 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
AP Constructions | 843 440.00 | 230 449.00 | 612 991.00 | 843 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 492.00 | 420 299.00 | 76 193.00 | 496 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 397.00 | 541 756.00 | 105 641.00 | 647 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BF Prêts | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 852.00 | 1 412 458.00 | 1 027 394.00 | 2 439 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 652.00 | 42 834.00 | 520 818.00 | 563 652.00 |
BZ Autres créances | 692 501.00 | | 692 501.00 | 692 501.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 994.00 | 42 834.00 | 1 426 160.00 | 1 468 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 846.00 | 1 455 292.00 | 2 453 554.00 | 3 908 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 624 972.00 | 132 056.00 | | 624 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 985.00 | 492 916.00 | | 384 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 620.00 | 667 634.00 | | 1 052 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | 2 151.00 | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | 89 792.00 | | 81 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 509.00 | 3 254.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 112.00 | 243 153.00 | | 260 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 438.00 | 749 911.00 | | 709 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 157.00 | 116 072.00 | | 128 157.00 |
EA Autres dettes | 172 201.00 | 143 219.00 | | 172 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 935.00 | 1 347 552.00 | | 1 399 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 554.00 | 2 019 186.00 | | 2 453 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 426.00 | 1 344 298.00 | | 1 366 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 415.00 | 2 151.00 | | 15 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 5 718 432.00 | | 5 718 432.00 | 5 718 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 858.00 | | 5 721 858.00 | 5 721 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 26 564.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 495.00 | 54 379.00 | | 66 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 106 189.00 | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 706.00 | 7 073 291.00 | | 6 031 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 721.00 | 6 580 375.00 | | 5 646 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 985.00 | 492 916.00 | | 384 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 380.00 | | 315 649.00 | 2 175 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 158 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 638.00 | 4 539.00 | 2 439 852.00 | 46 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 284 307.00 | 7 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | 1 997 402.00 | 39 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | 66 277.00 | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 853.00 | | 239 118.00 | 1 797 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 428.00 | | 10 254.00 | 152 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 420.00 | 73 038.00 | | 1 339 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 630.00 | 10 322.00 | | 209 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 790.00 | 62 715.00 | | 1 129 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 112.00 | 260 112.00 | | 260 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 324.00 | 291 324.00 | | 291 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 439.00 | 296 439.00 | | 296 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
UP Prêts | 158 064.00 | | | 158 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 520 818.00 | | | 520 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VC Groupe et associés | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
VP Divers | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 491.00 | 1 383 529.00 | 200 962.00 | 1 584 491.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 426.00 | 1 366 426.00 | | 1 366 426.00 |