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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 891.00 | 303 457.00 | 14 434.00 | 317 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AP Constructions | 1 046 556.00 | 367 020.00 | 679 537.00 | 1 046 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 894.00 | 466 027.00 | 47 867.00 | 513 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 346.00 | 604 131.00 | 129 215.00 | 733 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BF Prêts | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 582.00 | 1 740 635.00 | 1 058 948.00 | 2 799 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 466.00 | 7 469.00 | 243 996.00 | 251 466.00 |
BZ Autres créances | 2 082 142.00 | | 2 082 142.00 | 2 082 142.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 141.00 | 7 469.00 | 2 435 672.00 | 2 443 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 723.00 | 1 748 104.00 | 3 494 619.00 | 5 242 723.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 161 310.00 | 1 286 125.00 | | 1 161 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 185.00 | -124 816.00 | | 400 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 158.00 | 1 203 972.00 | | 1 604 158.00 |
DP Provisions pour risques | 695 415.00 | 526 216.00 | | 695 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 415.00 | 526 216.00 | | 695 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 565.00 | 45 797.00 | | 46 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 1 252.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 834.00 | 255 835.00 | | 299 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 751.00 | 545 365.00 | | 585 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 718.00 | 40 651.00 | | 56 718.00 |
EA Autres dettes | 191 800.00 | 94 007.00 | | 191 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 046.00 | 1 298 606.00 | | 1 195 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 619.00 | 3 028 794.00 | | 3 494 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 046.00 | 1 298 606.00 | | 1 195 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 5 644 635.00 | | 5 644 635.00 | 5 644 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 157.00 | | 5 645 157.00 | 5 645 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 523.00 | 193 241.00 | | 152 523.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 463.00 | 8 376.00 | | 6 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | 1 573.00 | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 937.00 | 191.00 | | 7 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | 87 269.00 | | 7 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 49 249.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 558 068.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | -470 799.00 | | 7 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 740.00 | -113 129.00 | | 141 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 025.00 | 5 932 442.00 | | 5 903 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 840.00 | 6 057 258.00 | | 5 502 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 185.00 | -124 816.00 | | 400 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 299.00 | | 100 336.00 | 2 714 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 052.00 | 173 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 2 799 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 159.00 | | 14 834.00 | 303 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 495.00 | | 70 145.00 | 2 237 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 645.00 | | 15 357.00 | 173 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 081.00 | 105 553.00 | | 1 635 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 185.00 | 17 272.00 | | 286 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 897.00 | 88 281.00 | | 1 348 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 216.00 | 169 199.00 | | 526 216.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 7 469.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 7 469.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 110.00 | 176 668.00 | 8 894.00 | 535 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 668.00 | 8 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 532.00 | 227 532.00 | | 227 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
UP Prêts | 173 861.00 | | 173 861.00 | 173 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 498.00 | 1 933 498.00 | | 1 933 498.00 |
VI Groupe et associés | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VP Divers | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 578.00 | 2 388 185.00 | 181 393.00 | 2 569 578.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 046.00 | 1 195 046.00 | | 1 195 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |