| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 766.00 | 310 661.00 | 4 105.00 | 314 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AP Constructions | 1 093 534.00 | 971 502.00 | 122 032.00 | 1 093 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 759.00 | 518 135.00 | 14 625.00 | 532 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 769.00 | 688 433.00 | 94 336.00 | 782 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BF Prêts | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 545.00 | 2 488 731.00 | 446 813.00 | 2 935 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 884.00 | 32 300.00 | 32 584.00 | 64 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 561.00 | 418 596.00 | 1 344 965.00 | 1 763 561.00 |
BZ Autres créances | 3 815 105.00 | | 3 815 105.00 | 3 815 105.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 477.00 | 450 896.00 | 5 270 581.00 | 5 721 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 022.00 | 2 939 628.00 | 5 717 394.00 | 8 657 022.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 561 496.00 | 1 561 496.00 | | 1 561 496.00 |
DH Report à nouveau | -58 184.00 | 680 715.00 | | -58 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 534.00 | -738 899.00 | | -272 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 440.00 | 1 545 974.00 | | 1 273 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450 961.00 | 1 658 239.00 | | 1 450 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 961.00 | 1 658 239.00 | | 1 644 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 962.00 | 431 183.00 | | 614 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 558.00 | 361 828.00 | | 480 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 368.00 | 854 496.00 | | 684 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 914 283.00 | 706 547.00 | | 914 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 993.00 | 2 389 958.00 | | 2 798 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 394.00 | 5 594 171.00 | | 5 717 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 5 639 471.00 | | 5 639 471.00 | 5 639 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 515.00 | | 5 639 515.00 | 5 639 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 949.00 | 216 870.00 | | 291 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 664.00 | 216 870.00 | | 449 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 091.00 | 251 444.00 | | 441 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 540.00 | 1 318 257.00 | | 385 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 759.00 | 1 569 700.00 | | 826 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 095.00 | -1 352 830.00 | | -377 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | 61 721.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 218.00 | 6 690 073.00 | | 6 853 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 751.00 | 7 428 972.00 | | 7 125 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 534.00 | -738 899.00 | | -272 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 838.00 | | 214 872.00 | 2 864 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 335.00 | 180 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 833.00 | 39 332.00 | 2 935 545.00 | 104 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 997.00 | 314 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | | 2 440 021.00 | 104 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 381.00 | | 7 471.00 | 340 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 382.00 | | 197 472.00 | 2 347 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 075.00 | | 9 929.00 | 177 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 504.00 | 506 225.00 | 32 997.00 | 2 015 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 114.00 | 21 544.00 | 32 997.00 | 322 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 390.00 | 484 681.00 | | 1 693 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 239.00 | 290 000.00 | 303 277.00 | 1 658 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 223.00 | 418 596.00 | 48 223.00 | 48 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 223.00 | 450 896.00 | 48 223.00 | 48 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 462.00 | 740 896.00 | 351 501.00 | 1 706 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 896.00 | 59 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 558.00 | 480 558.00 | | 480 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 059.00 | 321 059.00 | | 321 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 245.00 | 1 529 245.00 | | 1 529 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
UP Prêts | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 561.00 | 1 763 561.00 | | 1 763 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 826.00 | 2 981 826.00 | | 2 981 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
VP Divers | 458 855.00 | 458 855.00 | | 458 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 641.00 | 5 649 998.00 | 180 644.00 | 5 830 641.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 993.00 | 2 798 993.00 | | 2 798 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |