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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 159.00 | 286 185.00 | 16 975.00 | 303 159.00 |
AP Constructions | 1 019 479.00 | 316 889.00 | 702 590.00 | 1 019 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 389.00 | 450 606.00 | 59 782.00 | 510 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 783.00 | 581 402.00 | 112 381.00 | 693 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BF Prêts | 173 556.00 | | 173 556.00 | 173 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 299.00 | 1 635 081.00 | 1 079 217.00 | 2 714 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 744.00 | 8 894.00 | 218 850.00 | 227 744.00 |
BZ Autres créances | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 471.00 | 8 894.00 | 1 949 577.00 | 1 958 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 769.00 | 1 643 975.00 | 3 028 794.00 | 4 672 769.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 286 125.00 | 807 957.00 | | 1 286 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 816.00 | 478 168.00 | | -124 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 972.00 | 1 328 787.00 | | 1 203 972.00 |
DP Provisions pour risques | 526 216.00 | 7 439.00 | | 526 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 216.00 | 7 439.00 | | 526 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 797.00 | 62 668.00 | | 45 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 3 959.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 284 669.00 | | 255 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 365.00 | 642 109.00 | | 545 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 651.00 | 117 674.00 | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 94 007.00 | 188 226.00 | | 94 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 606.00 | 1 299 305.00 | | 1 298 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 794.00 | 2 635 531.00 | | 3 028 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 606.00 | | | 1 298 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 5 585 343.00 | 225.00 | 5 585 568.00 | 5 585 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 855.00 | 225.00 | 5 587 080.00 | 5 586 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 31 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 078.00 | 29 822.00 | | 87 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 269.00 | 29 822.00 | | 87 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 819.00 | | | 508 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 068.00 | | | 558 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 799.00 | 29 822.00 | | -470 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 129.00 | 83 737.00 | | -113 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 442.00 | 6 013 660.00 | | 5 932 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 258.00 | 5 535 492.00 | | 6 057 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 816.00 | 478 168.00 | | -124 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 958.00 | | 127 341.00 | 2 586 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 333.00 | | 117 162.00 | 2 120 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 466.00 | | 10 179.00 | 163 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 218.00 | 102 863.00 | | 1 532 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 578.00 | 20 607.00 | | 265 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 641.00 | 82 256.00 | | 1 266 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 439.00 | 518 778.00 | | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 22 436.00 | 8 894.00 | 22 436.00 | 22 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 436.00 | 8 894.00 | 22 436.00 | 22 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 875.00 | 527 671.00 | 22 436.00 | 29 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 852.00 | 22 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 357.00 | 259 357.00 | | 259 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
UP Prêts | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 734.00 | | | 1 047 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 697.00 | 315 697.00 | | 315 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 822.00 | 1 908 309.00 | 182 513.00 | 2 090 822.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 606.00 | 1 298 606.00 | | 1 298 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |