| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 279.00 | 322 114.00 | 18 166.00 | 340 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AP Constructions | 1 075 391.00 | 547 966.00 | 527 425.00 | 1 075 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 169.00 | 498 500.00 | 23 670.00 | 522 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 106.00 | 646 924.00 | 87 182.00 | 734 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BF Prêts | 176 986.00 | | 176 986.00 | 176 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 838.00 | 2 015 504.00 | 849 334.00 | 2 864 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 373.00 | 48 223.00 | 1 101 149.00 | 1 149 373.00 |
BZ Autres créances | 3 529 837.00 | | 3 529 837.00 | 3 529 837.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 060.00 | 48 223.00 | 4 744 836.00 | 4 793 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 898.00 | 2 063 727.00 | 5 594 171.00 | 7 657 898.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 561 496.00 | 1 561 496.00 | | 1 561 496.00 |
DH Report à nouveau | 680 715.00 | | | 680 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 899.00 | 680 715.00 | | -738 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 974.00 | 2 284 873.00 | | 1 545 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 239.00 | 535 901.00 | | 1 658 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 239.00 | 535 901.00 | | 1 658 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 480.00 | 47 402.00 | | 33 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 183.00 | 34 653.00 | | 431 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 828.00 | 427 405.00 | | 361 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 496.00 | 773 528.00 | | 854 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 11 813.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 706 547.00 | 676 834.00 | | 706 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 958.00 | 1 971 636.00 | | 2 389 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 171.00 | 4 792 410.00 | | 5 594 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 5 467 329.00 | | 5 467 329.00 | 5 467 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 634.00 | | 5 467 634.00 | 5 467 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 539.00 | |
GE Autres charges | | | 31 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 059.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 870.00 | 13 059.00 | | 216 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 444.00 | 3 852.00 | | 251 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318 257.00 | | | 1 318 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 700.00 | 3 852.00 | | 1 569 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 830.00 | 9 207.00 | | -1 352 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 874.00 | 142 993.00 | | 26 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 284 554.00 | | 61 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 073.00 | 6 363 984.00 | | 6 690 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 972.00 | 5 683 269.00 | | 7 428 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 899.00 | 680 715.00 | | -738 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 141.00 | | 50 359.00 | 2 824 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 662.00 | 177 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 662.00 | 2 864 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 243.00 | | 21 139.00 | 319 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 181.00 | | 21 201.00 | 2 326 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 718.00 | | 8 019.00 | 178 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 481.00 | 182 022.00 | | 1 833 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 612.00 | 12 502.00 | | 309 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 869.00 | 169 521.00 | | 1 523 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 535 901.00 | 1 353 539.00 | 231 202.00 | 535 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 901.00 | 1 353 539.00 | 231 202.00 | 535 901.00 |
6T Sur comptes clients | 13 010.00 | 48 223.00 | 13 010.00 | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 010.00 | 48 223.00 | 13 010.00 | 13 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 911.00 | 1 401 762.00 | 244 211.00 | 548 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 762.00 | 27 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 828.00 | 361 828.00 | | 361 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 971.00 | 529 971.00 | | 529 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 124.00 | 261 124.00 | | 261 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 400.00 | 975 400.00 | | 975 400.00 |
UP Prêts | 176 986.00 | | 176 986.00 | 176 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 373.00 | 1 149 373.00 | | 1 149 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 318.00 | 2 725 318.00 | | 2 725 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |
VP Divers | 478 693.00 | 478 693.00 | | 478 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 307.00 | 4 747 257.00 | 177 050.00 | 4 924 307.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 958.00 | 2 389 958.00 | | 2 389 958.00 |