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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 141.00 | 309 612.00 | 9 529.00 | 319 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AP Constructions | 1 060 022.00 | 423 144.00 | 636 878.00 | 1 060 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 433.00 | 481 024.00 | 38 409.00 | 519 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 881.00 | 619 702.00 | 113 180.00 | 732 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BF Prêts | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 141.00 | 1 833 481.00 | 990 659.00 | 2 824 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 734.00 | 13 010.00 | 358 725.00 | 371 734.00 |
BZ Autres créances | 3 228 310.00 | | 3 228 310.00 | 3 228 310.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 761.00 | 13 010.00 | 3 801 751.00 | 3 814 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 902.00 | 1 846 491.00 | 4 792 410.00 | 6 638 902.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 561 496.00 | | | 1 561 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 715.00 | | | 680 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 873.00 | | | 2 284 873.00 |
DP Provisions pour risques | 535 901.00 | | | 535 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 901.00 | | | 535 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 405.00 | | | 427 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 528.00 | | | 773 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
EA Autres dettes | 676 834.00 | | | 676 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 636.00 | | | 1 971 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 410.00 | | | 4 792 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 636.00 | | | 1 971 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 5 677 612.00 | | 5 677 612.00 | 5 677 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 024.00 | | 5 678 024.00 | 5 678 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 30 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 984.00 | | | 6 363 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 269.00 | | | 5 683 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 715.00 | | | 680 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 742.00 | | 336 189.00 | 3 374 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 585.00 | 6 112.00 | 3 601 234.00 | 103 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 242 926.00 | 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 987.00 | 6 112.00 | 3 161 135.00 | 102 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 270.00 | | 1 254.00 | 242 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 444.00 | | 324 789.00 | 2 945 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 027.00 | | 10 146.00 | 187 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 989.00 | 237 908.00 | 6 112.00 | 1 893 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 056.00 | 7 597.00 | | 223 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 933.00 | 230 311.00 | 6 112.00 | 1 670 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 401.00 | 39 545.00 | 22 401.00 | 22 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | 4 056.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 576.00 | 39 545.00 | 26 458.00 | 30 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | 39 545.00 | 26 458.00 | 30 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 545.00 | 26 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 724.00 | 558 724.00 | | 558 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 620.00 | 1 543 620.00 | | 1 543 620.00 |
UP Prêts | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
UX Autres créances clients | 416 663.00 | 416 663.00 | | 416 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 3 841 231.00 | 3 841 231.00 | | 3 841 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VP Divers | 449 718.00 | 449 718.00 | | 449 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 997.00 | 4 958 389.00 | 236 608.00 | 5 194 997.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 540.00 | 2 911 540.00 | | 2 911 540.00 |