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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 159.00 | 265 578.00 | 37 582.00 | 303 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 956 201.00 | 269 624.00 | 686 577.00 | 956 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 747.00 | 435 876.00 | 64 872.00 | 500 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 732.00 | 561 141.00 | 89 592.00 | 650 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BF Prêts | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 958.00 | 1 532 218.00 | 1 054 739.00 | 2 586 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 854.00 | 22 436.00 | 267 418.00 | 289 854.00 |
BZ Autres créances | 1 107 251.00 | | 1 107 251.00 | 1 107 251.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 228.00 | 22 436.00 | 1 580 792.00 | 1 603 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 186.00 | 1 554 655.00 | 2 635 531.00 | 4 190 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 807 957.00 | 624 972.00 | | 807 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 168.00 | 384 985.00 | | 478 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 787.00 | 1 052 620.00 | | 1 328 787.00 |
DP Provisions pour risques | 7 439.00 | 1 000.00 | | 7 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 439.00 | 1 000.00 | | 7 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 668.00 | 81 103.00 | | 62 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 959.00 | 33 509.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 669.00 | 260 112.00 | | 284 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 109.00 | 709 438.00 | | 642 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 674.00 | 128 157.00 | | 117 674.00 |
EA Autres dettes | 188 226.00 | 172 201.00 | | 188 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 305.00 | 1 399 935.00 | | 1 299 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 531.00 | 2 453 554.00 | | 2 635 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FG Production vendue services | 5 650 221.00 | | 5 650 221.00 | 5 650 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 937.00 | | 5 651 937.00 | 5 651 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 59 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 822.00 | -149.00 | | 29 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 859.00 | 66 495.00 | | 88 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 737.00 | 24 423.00 | | 83 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 660.00 | 6 031 706.00 | | 6 013 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 492.00 | 5 646 721.00 | | 5 535 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 168.00 | 384 985.00 | | 478 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 852.00 | | 162 033.00 | 2 439 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 163 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 169.00 | 4 759.00 | 2 586 958.00 | 10 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | 303 159.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | | 2 120 333.00 | 10 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 307.00 | | 18 949.00 | 284 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 402.00 | | 133 003.00 | 1 997 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 143.00 | | 10 081.00 | 158 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 458.00 | 119 760.00 | | 1 412 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 953.00 | 45 625.00 | | 219 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 505.00 | 74 135.00 | | 1 192 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 7 439.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 834.00 | 22 436.00 | 42 834.00 | 42 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834.00 | 22 436.00 | 42 834.00 | 42 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 834.00 | 29 875.00 | 43 834.00 | 43 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 875.00 | 43 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 382.00 | 258 382.00 | | 258 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |
UP Prêts | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 267 418.00 | | | 267 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VC Groupe et associés | 714 991.00 | | | 714 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 774.00 | | | 144 774.00 |
VP Divers | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 451.00 | 1 538 564.00 | 185 887.00 | 1 724 451.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 346.00 | 1 295 346.00 | | 1 295 346.00 |