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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 550.00 | 174 471.00 | 79.00 | 174 550.00 |
AN Terrains | 146 168.00 | 24 029.00 | 122 139.00 | 146 168.00 |
AP Constructions | 2 033 332.00 | 591 200.00 | 1 442 131.00 | 2 033 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 599.00 | 3 883 145.00 | 139 454.00 | 4 022 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 662.00 | 626 091.00 | 72 571.00 | 698 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AX Avances et acomptes | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 442 164.00 | 5 298 937.00 | 2 143 227.00 | 7 442 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 283.00 | 17 480.00 | 1 055 803.00 | 1 073 283.00 |
BN En cours de production de biens | 454 052.00 | 79 513.00 | 374 539.00 | 454 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 993.00 | | 930 993.00 | 930 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 650.00 | 39 722.00 | 1 319 927.00 | 1 359 650.00 |
BZ Autres créances | 740 871.00 | | 740 871.00 | 740 871.00 |
CF Disponibilités | 1 296 057.00 | | 1 296 057.00 | 1 296 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 631.00 | 136 716.00 | 5 761 916.00 | 5 898 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 795.00 | 5 435 652.00 | 7 905 143.00 | 13 340 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 004.00 | | | 399 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 443.00 | | | 4 831 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 402.00 | | | 815 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 206.00 | | | 797 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 030.00 | | | 1 022 030.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 582.00 | | | 2 885 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 143.00 | | | 7 905 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 773.00 | | | 1 993 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FD Production vendue biens | 10 677 097.00 | | 10 677 097.00 | 10 677 097.00 |
FG Production vendue services | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 184.00 | | 10 730 184.00 | 10 730 184.00 |
FM Production stockée | | | 450 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 231.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 408 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 586.00 | | | 385 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 272.00 | | | 450 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 702.00 | | | 194 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 981.00 | | | 11 854 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 444.00 | | | 11 685 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 521.00 | | | 281 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 110.00 | | 489 387.00 | 7 224 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 333.00 | 7 442 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 333.00 | 7 217 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 486.00 | | 2 064.00 | 172 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 428.00 | | 487 323.00 | 7 001 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 506.00 | 245 029.00 | 186 598.00 | 5 240 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 340.00 | 27 131.00 | | 147 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 165.00 | 217 898.00 | 186 598.00 | 5 093 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 206.00 | 797 206.00 | | 797 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 975.00 | 531 975.00 | | 531 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 037.00 | 459 037.00 | | 459 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UP Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 694.00 | 1 351 694.00 | | 1 351 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 468 864.00 | 468 864.00 | | 468 864.00 |
VC Groupe et associés | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 402.00 | | 815 402.00 | 815 402.00 |
VI Groupe et associés | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VP Divers | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 548.00 | 2 127 395.00 | 58 153.00 | 2 185 548.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 176.00 | 1 993 773.00 | 815 402.00 | 2 809 176.00 |