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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 967.00 | 176 781.00 | 3 186.00 | 179 967.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 46 889.00 | 96 440.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 239 545.00 | 946 789.00 | 2 292 756.00 | 3 239 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 775.00 | 4 052 352.00 | 421 423.00 | 4 473 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 983.00 | 657 123.00 | 34 860.00 | 691 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 874 163.00 | 5 879 935.00 | 2 994 228.00 | 8 874 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 644.00 | 17 480.00 | 1 377 164.00 | 1 394 644.00 |
BN En cours de production de biens | 518 708.00 | 81 430.00 | 437 277.00 | 518 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 182.00 | | 266 182.00 | 266 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 272.00 | 42 327.00 | 1 305 945.00 | 1 348 272.00 |
BZ Autres créances | 555 524.00 | | 555 524.00 | 555 524.00 |
CF Disponibilités | 1 108 040.00 | | 1 108 040.00 | 1 108 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 380.00 | 141 238.00 | 5 159 142.00 | 5 300 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 543.00 | 6 021 173.00 | 8 153 371.00 | 14 174 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 570.00 | 568 541.00 | | 409 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 122.00 | -158 971.00 | | -128 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 461 448.00 | 4 622 718.00 | | 4 461 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 750.00 | 1 045 817.00 | | 859 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 67 607.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 490.00 | 576 055.00 | | 461 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 654.00 | 1 058 006.00 | | 1 042 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 869.00 | 1 086 787.00 | | 1 139 869.00 |
EA Autres dettes | | 22 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 503 805.00 | 3 856 933.00 | | 3 503 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 371.00 | 8 667 769.00 | | 8 153 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FD Production vendue biens | 8 227 843.00 | 3 986 547.00 | 12 214 390.00 | 8 227 843.00 |
FG Production vendue services | 27 155.00 | 9 815.00 | 36 970.00 | 27 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 995.00 | 3 996 362.00 | 12 265 357.00 | 8 268 995.00 |
FM Production stockée | | | -386 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 022 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 911.00 | |
GE Autres charges | | | 20 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 125.00 | 91 409.00 | | 53 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 125.00 | 91 409.00 | | 53 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 406.00 | 91 409.00 | | 70 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 83.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 51 958.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 111.00 | 39 451.00 | | 68 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 342.00 | 11 275 430.00 | | 12 100 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 464.00 | 11 434 402.00 | | 12 228 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 122.00 | -158 971.00 | | -128 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636 965.00 | | 253 778.00 | 8 636 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 8 874 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 179 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 780.00 | 8 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 281.00 | | 3 486.00 | 180 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406 488.00 | | 250 292.00 | 8 406 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 830.00 | 366 905.00 | 3 800.00 | 5 516 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 261.00 | 2 320.00 | 3 800.00 | 178 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338 568.00 | 364 585.00 | | 5 338 568.00 |