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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 947.00 | 180 642.00 | 305.00 | 180 947.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 58 603.00 | 84 726.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 543 462.00 | 1 171 782.00 | 2 371 680.00 | 3 543 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469 075.00 | 4 150 947.00 | 1 318 127.00 | 5 469 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 531.00 | 676 174.00 | 69 357.00 | 745 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
AX Avances et acomptes | 251 335.00 | | 251 335.00 | 251 335.00 |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442 735.00 | 6 238 148.00 | 4 204 587.00 | 10 442 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 784.00 | | 1 280 784.00 | 1 280 784.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525 084.00 | 84 651.00 | 1 440 434.00 | 1 525 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 644.00 | | 1 012 644.00 | 1 012 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 443.00 | 42 327.00 | 2 542 116.00 | 2 584 443.00 |
BZ Autres créances | 564 192.00 | | 564 192.00 | 564 192.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 614.00 | 126 978.00 | 6 982 636.00 | 7 109 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 552 349.00 | 6 365 126.00 | 11 187 223.00 | 17 552 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 447.00 | 409 570.00 | | 281 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 221.00 | -128 122.00 | | 207 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 319.00 | 4 461 448.00 | | 4 786 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 991.00 | 859 750.00 | | 1 647 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 203.00 | 461 490.00 | | 1 703 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 113.00 | 1 042 654.00 | | 1 649 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 461.00 | 1 139 869.00 | | 1 212 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 786.00 | 3 503 805.00 | | 6 212 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 223.00 | 8 153 371.00 | | 11 187 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
FD Production vendue biens | 12 582 425.00 | | 12 582 425.00 | 12 582 425.00 |
FG Production vendue services | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 669 991.00 | | 12 669 991.00 | 12 669 991.00 |
FM Production stockée | | | 1 752 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 538.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 572.00 | 17 281.00 | | 31 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 572.00 | 70 406.00 | | 31 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 295.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 295.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 542.00 | 68 111.00 | | 31 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 620 172.00 | 12 100 342.00 | | 14 620 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 952.00 | 12 228 464.00 | | 14 412 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 221.00 | -128 122.00 | | 207 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 874 163.00 | | 2 539 770.00 | 8 874 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 197.00 | 10 442 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 197.00 | 10 211 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 967.00 | | 980.00 | 179 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644 000.00 | | 2 538 790.00 | 8 644 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 935.00 | 433 104.00 | 74 890.00 | 5 879 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 781.00 | 3 861.00 | | 176 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703 154.00 | 429 243.00 | 74 890.00 | 5 703 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 113.00 | 1 649 113.00 | | 1 649 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 936.00 | 589 936.00 | | 589 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 529.00 | 485 529.00 | | 485 529.00 |
UP Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 094.00 | 2 531 094.00 | | 2 531 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
VB T. V. A. | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VC Groupe et associés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 991.00 | 633 994.00 | 1 013 997.00 | 1 647 991.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 597.00 | 3 132 051.00 | 103 545.00 | 3 235 597.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 583.00 | 3 495 586.00 | 1 013 997.00 | 4 509 583.00 |