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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 948.00 | 181 758.00 | 1 190.00 | 182 948.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 70 317.00 | 73 012.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 834 747.00 | 1 438 954.00 | 2 395 793.00 | 3 834 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613 985.00 | 4 462 936.00 | 1 151 049.00 | 5 613 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 441.00 | 708 694.00 | 134 747.00 | 843 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
AX Avances et acomptes | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867 322.00 | 6 862 659.00 | 4 004 663.00 | 10 867 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 286.00 | | 1 095 286.00 | 1 095 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 624.00 | | 1 027 624.00 | 1 027 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 040.00 | | 966 040.00 | 966 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 869.00 | 42 327.00 | 1 320 542.00 | 1 362 869.00 |
BZ Autres créances | 454 486.00 | | 454 486.00 | 454 486.00 |
CF Disponibilités | 1 411 725.00 | | 1 411 725.00 | 1 411 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 481.00 | 42 327.00 | 6 367 154.00 | 6 409 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 276 804.00 | 6 904 986.00 | 10 371 817.00 | 17 276 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 668.00 | 281 447.00 | | 488 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 185.00 | 207 221.00 | | -576 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 839.00 | 117 651.00 | | 98 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 322.00 | 4 786 319.00 | | 4 191 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 488.00 | 1 647 991.00 | | 2 696 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 961.00 | 1 703 203.00 | | 709 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 479.00 | 1 649 113.00 | | 939 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 601.00 | 1 212 461.00 | | 1 510 601.00 |
EA Autres dettes | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 378.00 | 6 212 786.00 | | 5 992 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 817.00 | 11 187 223.00 | | 10 371 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FD Production vendue biens | 13 092 580.00 | | 13 092 580.00 | 13 092 580.00 |
FG Production vendue services | -84 848.00 | | -84 848.00 | -84 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009 580.00 | | 13 009 580.00 | 13 009 580.00 |
FM Production stockée | | | -544 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 762.00 | 31 572.00 | | 27 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 30.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 30.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 428.00 | 31 542.00 | | 27 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 916.00 | 14 620 172.00 | | 12 683 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 101.00 | 14 412 952.00 | | 13 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 185.00 | 207 221.00 | | -576 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 735.00 | | 632 141.00 | 10 442 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 932.00 | 2 446.00 | 10 867 322.00 | 201 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 932.00 | 2 446.00 | 10 634 178.00 | 201 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 946.00 | | 2 001.00 | 180 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211 592.00 | | 626 964.00 | 10 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | 3 176.00 | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 148.00 | 626 957.00 | 2 446.00 | 6 238 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 642.00 | 1 116.00 | | 180 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 506.00 | 625 841.00 | 2 446.00 | 6 057 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
6T Sur comptes clients | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 978.00 | | 84 651.00 | 126 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 096.00 | | 84 651.00 | 315 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 479.00 | 939 479.00 | | 939 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 634.00 | 546 634.00 | | 546 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 676.00 | 792 676.00 | | 792 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
UP Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 520.00 | 1 309 520.00 | | 1 309 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
VB T. V. A. | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VC Groupe et associés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 488.00 | 541 578.00 | 1 008 820.00 | 1 696 488.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 028.00 | 1 805 483.00 | 103 545.00 | 1 909 028.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 416.00 | 4 127 506.00 | 1 008 820.00 | 5 282 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |