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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 740.00 | 237 299.00 | 114 441.00 | 351 740.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 93 745.00 | 49 584.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 951 804.00 | 1 990 950.00 | 1 960 855.00 | 3 951 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 149.00 | 4 379 808.00 | 591 341.00 | 4 971 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 465.00 | 776 965.00 | 145 500.00 | 922 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
AX Avances et acomptes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 230.00 | 7 478 766.00 | 2 924 463.00 | 10 403 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 778.00 | | 1 142 778.00 | 1 142 778.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 356.00 | | 1 351 356.00 | 1 351 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 043.00 | | 904 043.00 | 904 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 736.00 | 42 327.00 | 1 317 409.00 | 1 359 736.00 |
BZ Autres créances | 202 601.00 | | 202 601.00 | 202 601.00 |
CF Disponibilités | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 981.00 | 42 327.00 | 5 124 654.00 | 5 166 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 570 211.00 | 7 521 094.00 | 8 049 117.00 | 15 570 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 796.00 | -87 518.00 | | -337 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 145.00 | -250 278.00 | | -649 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 358.00 | 60 170.00 | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 417.00 | 3 902 374.00 | | 3 234 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 848.00 | 2 204 416.00 | | 1 655 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 962.00 | | 7 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 196.00 | 1 342 292.00 | | 743 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 680.00 | 825 328.00 | | 780 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 593.00 | 1 417 615.00 | | 1 185 593.00 |
EA Autres dettes | 253 373.00 | 222 488.00 | | 253 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 583.00 | 6 013 102.00 | | 4 626 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 117.00 | 10 103 593.00 | | 8 049 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 143 714.00 | | 12 143 714.00 | 12 143 714.00 |
FG Production vendue services | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 955.00 | | 12 154 955.00 | 12 154 955.00 |
FM Production stockée | | | -157 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 812.00 | 35 999.00 | | 18 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 812.00 | 35 999.00 | | 18 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 812.00 | 35 999.00 | | 18 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 812.00 | 31 829.00 | | 18 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 963.00 | 11 529 199.00 | | 12 677 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 097.00 | 12 879 477.00 | | 12 727 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 144.00 | -250 278.00 | | -649 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249 840.00 | | 153 389.00 | 10 249 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 403 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 001 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 202.00 | | 33 538.00 | 318 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 441.00 | | 119 851.00 | 9 881 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 461.00 | 750 306.00 | | 6 728 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 834.00 | 76 465.00 | | 160 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 628.00 | 673 840.00 | | 6 567 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
6T Sur comptes clients | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |