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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 281.00 | 178 261.00 | 2 020.00 | 180 281.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 35 175.00 | 108 154.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 157 518.00 | 737 732.00 | 2 419 786.00 | 3 157 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 146.00 | 3 944 800.00 | 420 346.00 | 4 365 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 359.00 | 620 862.00 | 70 497.00 | 691 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
AX Avances et acomptes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 965.00 | 5 516 830.00 | 3 120 136.00 | 8 636 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 770.00 | 17 480.00 | 1 202 289.00 | 1 219 770.00 |
BN En cours de production de biens | 909 877.00 | 81 145.00 | 828 732.00 | 909 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 069.00 | 47 945.00 | 2 024 125.00 | 2 072 069.00 |
BZ Autres créances | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
CF Disponibilités | 185 626.00 | | 185 626.00 | 185 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 203.00 | 146 570.00 | 5 547 633.00 | 5 694 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 168.00 | 5 663 400.00 | 8 667 769.00 | 14 331 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 541.00 | 399 004.00 | | 568 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 971.00 | 169 537.00 | | -158 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 149.00 | 82 902.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 718.00 | 4 831 443.00 | | 4 622 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 817.00 | 815 402.00 | | 1 045 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 607.00 | 157 257.00 | | 67 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 055.00 | 76 406.00 | | 576 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 006.00 | 797 206.00 | | 1 058 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 787.00 | 1 022 030.00 | | 1 086 787.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 17 281.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 933.00 | 2 885 582.00 | | 3 856 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 769.00 | 7 905 142.00 | | 8 667 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 771.00 | 8 206 210.00 | 11 139 981.00 | 2 933 771.00 |
FG Production vendue services | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 512.00 | 8 206 210.00 | 11 222 722.00 | 3 016 512.00 |
FM Production stockée | | | -213 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 409.00 | 60 731.00 | | 91 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 409.00 | 450 272.00 | | 91 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 452.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 875.00 | 6 133.00 | | 51 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 958.00 | 194 702.00 | | 51 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 451.00 | 255 570.00 | | 39 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 3 340.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 430.00 | 11 854 981.00 | | 11 275 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 402.00 | 11 685 444.00 | | 11 434 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 971.00 | 169 537.00 | | -158 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 164.00 | | 1 621 987.00 | 7 442 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 142.00 | 129 042.00 | 8 636 965.00 | 298 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 142.00 | 129 042.00 | 8 406 488.00 | 298 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 550.00 | | 5 731.00 | 174 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 417.00 | | 1 616 255.00 | 7 217 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 937.00 | 275 253.00 | 57 360.00 | 5 298 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 471.00 | 3 790.00 | | 174 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 466.00 | 271 463.00 | 57 360.00 | 5 124 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 993.00 | 98 625.00 | 96 993.00 | 96 993.00 |
6T Sur comptes clients | 39 722.00 | 8 222.00 | | 39 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 716.00 | 106 848.00 | 96 993.00 | 136 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 834.00 | 106 848.00 | 96 993.00 | 324 834.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |