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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 202.00 | 160 834.00 | 157 368.00 | 318 202.00 |
AN Terrains | 143 329.00 | 82 031.00 | 61 298.00 | 143 329.00 |
AP Constructions | 3 932 929.00 | 1 710 522.00 | 2 222 408.00 | 3 932 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928 617.00 | 4 063 875.00 | 864 742.00 | 4 928 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 684.00 | 711 199.00 | 157 485.00 | 868 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 840.00 | 6 728 461.00 | 3 521 379.00 | 10 249 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 256.00 | | 1 108 256.00 | 1 108 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204 488.00 | | 1 204 488.00 | 1 204 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 554.00 | | 1 208 554.00 | 1 208 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 414.00 | 42 327.00 | 974 086.00 | 1 016 414.00 |
BZ Autres créances | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
CF Disponibilités | 1 689 339.00 | | 1 689 339.00 | 1 689 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 542.00 | 42 327.00 | 6 582 214.00 | 6 624 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 874 382.00 | 6 770 789.00 | 10 103 593.00 | 16 874 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 518.00 | 488 668.00 | | -87 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 278.00 | -576 185.00 | | -250 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 170.00 | 98 839.00 | | 60 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 374.00 | 4 191 322.00 | | 3 902 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 416.00 | 2 696 488.00 | | 2 204 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 42.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342 292.00 | 709 961.00 | | 1 342 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 328.00 | 939 479.00 | | 825 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 615.00 | 1 510 601.00 | | 1 417 615.00 |
EA Autres dettes | 222 488.00 | 135 806.00 | | 222 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 102.00 | 5 992 378.00 | | 6 013 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 593.00 | 10 371 817.00 | | 10 103 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
FD Production vendue biens | 11 227 838.00 | | 11 227 838.00 | 11 227 838.00 |
FG Production vendue services | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 595.00 | | 11 290 595.00 | 11 290 595.00 |
FM Production stockée | | | 419 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 999.00 | 27 762.00 | | 35 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 334.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 829.00 | 27 428.00 | | 31 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 205.00 | 8 429.00 | | -7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 199.00 | 12 683 916.00 | | 11 829 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 477.00 | 13 260 101.00 | | 12 079 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 278.00 | -576 185.00 | | -250 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867 322.00 | | 437 758.00 | 10 867 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 715.00 | 858 525.00 | 10 249 840.00 | 196 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 104.00 | 318 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 715.00 | 782 422.00 | 9 881 441.00 | 196 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 948.00 | | 211 358.00 | 182 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634 178.00 | | 226 399.00 | 10 634 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 659.00 | 720 157.00 | 854 355.00 | 6 862 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 758.00 | 55 179.00 | 76 104.00 | 181 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 901.00 | 664 978.00 | 778 251.00 | 6 680 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
6T Sur comptes clients | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 328.00 | 825 328.00 | | 825 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 162.00 | 575 162.00 | | 575 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 899.00 | 732 899.00 | | 732 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 488.00 | 222 488.00 | | 222 488.00 |
UP Prêts | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 963 096.00 | 963 096.00 | | 963 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
VB T. V. A. | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
VC Groupe et associés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 416.00 | 591 044.00 | 1 540 054.00 | 2 204 416.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 663.00 | 1 331 148.00 | 103 515.00 | 1 434 663.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 810.00 | 3 057 437.00 | 1 540 054.00 | 4 670 810.00 |