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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 911.00 | 15 710.00 | 113 202.00 | 128 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 659.00 | 15 710.00 | 248 949.00 | 264 659.00 |
BT Marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 271.00 | | 306 271.00 | 306 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 930.00 | 15 710.00 | 555 220.00 | 570 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 318.00 | 14 837.00 | | 15 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 165.00 | 482.00 | | -21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153.00 | 26 318.00 | | 5 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 506.00 | 135 485.00 | | 212 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 783.00 | 67 310.00 | | 89 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 668.00 | 101 881.00 | | 137 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 92 506.00 | | 67 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | 41 174.00 | | 43 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 067.00 | 438 356.00 | | 550 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 220.00 | 464 674.00 | | 555 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 522.00 | | 907 522.00 | 907 522.00 |
FG Production vendue services | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 960.00 | | 1 119 960.00 | 1 119 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 392.00 | 26 687.00 | | 27 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 392.00 | 26 687.00 | | 27 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 39 501.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 312.00 | -12 814.00 | | 27 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 010.00 | 1 003 673.00 | | 1 166 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 176.00 | 1 003 192.00 | | 1 187 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 165.00 | 482.00 | | -21 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 14 441.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 14 441.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 506.00 | 50 501.00 | 137 590.00 | 212 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 057.00 | 96 310.00 | 15 748.00 | 112 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 400.00 | 250 395.00 | 137 590.00 | 412 400.00 |