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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 033.00 | 43 471.00 | 98 562.00 | 142 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 946.00 | 43 471.00 | 235 475.00 | 278 946.00 |
BT Marchandises | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
CF Disponibilités | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 211.00 | | 291 211.00 | 291 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 158.00 | 43 471.00 | 526 687.00 | 570 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DH Report à nouveau | 8 512.00 | -21 165.00 | | 8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 39 677.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 40 692.00 | 44 830.00 | | 40 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 981.00 | 172 708.00 | | 116 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 135.00 | 158 014.00 | | 128 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 057.00 | 100 301.00 | | 143 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 52 433.00 | | 60 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 54 095.00 | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 995.00 | 537 550.00 | | 485 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 687.00 | 582 381.00 | | 526 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 592.00 | 320 397.00 | | 62 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 227.00 | | 3 720.00 | 275 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 033.00 | | 2 000.00 | 142 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194.00 | | 1 720.00 | 13 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 935.00 | 16 536.00 | | 26 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 16 536.00 | | 26 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 981.00 | 54 389.00 | 62 592.00 | 116 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VP Divers | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 842.00 | 85 928.00 | 14 914.00 | 100 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 938.00 | 280 346.00 | 62 592.00 | 342 938.00 |