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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 265.00 | 62 056.00 | 97 209.00 | 159 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 943.00 | 62 056.00 | 230 887.00 | 292 943.00 |
BT Marchandises | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 138.00 | 62 056.00 | 458 082.00 | 520 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DH Report à nouveau | 14 373.00 | 8 512.00 | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 5 861.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 44 210.00 | 40 692.00 | | 44 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 048.00 | 116 981.00 | | 73 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 517.00 | 128 135.00 | | 103 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 275.00 | 143 057.00 | | 141 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 60 600.00 | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | 36 472.00 | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 749.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 872.00 | 485 995.00 | | 413 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 082.00 | 526 687.00 | | 458 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 742.00 | 62 592.00 | | 224 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 946.00 | | 17 497.00 | 278 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 292 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 159 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 033.00 | | 17 232.00 | 144 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | 264.00 | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 18 585.00 | | 43 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 471.00 | 18 585.00 | | 43 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 048.00 | 25 193.00 | 47 856.00 | 73 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 523.00 | 64 845.00 | 13 678.00 | 78 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 597.00 | 224 742.00 | 47 856.00 | 272 597.00 |